Rekeningsaldi

Saldo: stortingen - opnamen + P&L van gesloten posities. Omvat niet de winst/het verlies van de huidige open posities

Beschikbaar saldo: Saldo dat kan worden gebruikt. Saldo + P&L van open posities - Initiële marges

P&L: De winst en het verlies voor alle open posities (Winst + Verlies + Dagelijkse premie * aantal dagen)

Equity: De huidige waarde van de rekening. Saldo + ∑P&L

Voorbeeld van een rekeningsaldo:
U schrijft in en hebt $1000 gestort via creditcard

  • Saldo: $1000. (Stortingen - Opnames + P&L van gesloten posities)
  • P&L = $0. (Totale winst en verlies van alle open posities inclusief dagelijkse premies)
  • Beschikbaar saldo: $1000 (Saldo + P&L van open posities - Initiële marges)
  • Equity: $1000 (Saldo + P&L van open posities)

13.00 - U koopt 100 vaten olie tegen een koers van $60,00 met een take-profit call wanneer olie $ 66,00 bereikt.
Het totale bedrag dat u hebt gekocht is: 100 * $60,00 = $ 6000
De initiële marge die nodig is voor olie is 10%: $600
De onderhoudsmarge die nodig is voor een oliepositie is 5%: $300

Als uw vermogen daalt tot onder $300 krijgt u een margin call.

  • Saldo: $1000
  • P&L = 0 (doorgaans is de spread van olie 5 cent; u zou dus een P&L van -$5 hebben)
  • Het beschikbare saldo nadat u de olie kocht is: $400. ($1000 - 10% * $6000 = $400).
  • Equity is $1000 ($1000 + $0).

14.05 - Olie springt naar $64.

  • 'Saldo': $1000
  • 'P&L: + $400. (100 * $64-100 * $60)
  • Beschikbaar saldo: $800. ($1000 - 10% * $6000 + $400 = $800).
  • Equity: $1400 ($1000 + $400).

14.15 - Olie springt naar $66 - Saldo vóór de winst wordt uitgevoerd.

  • Saldo: $1000
  • P&L: + $600 (100 * $66-100 * $60)
  • Beschikbaar saldo: $1000 ($1000 tot 10% * $6000 + $600 = $1000)
  • Equity: $1600 ($1000 + $600)

14.15 - Uw 'Neem winst' order wordt uitgevoerd. U verdient $600 met de deal.

  • Saldo: $1600
  • P&L: 0 (geen open posities)
  • Beschikbaar saldo: $1600
  • Equity: $1600